国家公务员,关于鑫元安鑫宝货币市场基金“五一”假日前暂停大额申购(转化转入、定时定额出资)事务的布告,淄博天气

admin 2019-05-04 阅读:152

布告送出日期:2019年4月25日

1 布告基本信息

注:本基金暂停大额申购(转化转入、定时定额出资)事务期间,本基金的开户、申购、换回等其它事务仍照旧处理。

2 其他需求提示的事项

1、 在暂停大额申购(转化转入、定时定额出资)期间,单日每个基金账户的累计申购(转化转入、定时定额出资)金额应小于等于10,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购(转化转入、定时定额出资)金额超越10,000,000.00元,本基金办理人将有权回绝。

2、 2019年5月6日起,暂停大额申购(转化转入、定时定额出资)事务调整为单日每个基金账户的累计申购、定时定额出资、转化转入金额应小于等于500,000,000.00元,如单日每个基金账户的累计申购、定时定额出资、转化转入金额超越500,000,000.00元,本基金办理人将有权回绝。本基金撤销或调整大额申购(转化转入、定时定额出资)事务约束的详细时刻将另行布告。

3、 依据中国证监会《钱银市场基金监督办理办法》第十五条的规则“当日申购的基金比例自下一个买卖日起享有基金的分配权益;当日换回的基金比例自下一个买卖日起不享有基金的分配权益”,出资者于2019年4月30日申购、转化转入或定时定额出资鑫元安鑫宝钱银市场基金的,自下一个买卖日2019年5月6日起享有基金的分配权益;出资者于2019年4月30日换回鑫元安鑫宝钱银市场基金的,享有该日和整个假日期间的收益,将于下一个买卖日2019年5月6日起不享用鑫元安鑫宝钱银市场基金的分配权益。

4、 自2019年5月1日至2019年5月5日期间,出资者提交的开户、申购、换回等基金买卖事务请求,及假日前未承认的买卖请求、未到账的换回金钱等,将顺延到假日完毕后进行处理。

5、 基金办理人以买卖时刻完毕前受理有用申购和换回请求的当天作为申购或换回请求日。

6、 出资者如节假前或节假日间需求运用资金,请充分考虑资金到账所需时刻并提早满足时刻提出换回请求,防止因买卖跨过假日而带来不方便。如有疑问,请拨打本基金办理人客户服务热线: 400-606-6188 (免远程通话费)、021-68619600,或登录公司网站www.xyamc.com获取相关信息。

7、 危险提示:本公司许诺以诚实信用、勤勉尽责的准则办理和运用基金财物,但不确保基金必定盈余,也不确保最低收益。出资者购买钱银市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,基金的过往成绩及其净值凹凸并不预示其未来成绩体现,基金办理人办理的其他基金的成绩不构成对本基金成绩体现的确保。本公司提示出资人基金出资的“买者自傲”准则,在做出出资决策后,基金运营情况与基金净值改变引致的出资危险,由出资人自行担负。出资者出资基金时应仔细阅览基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此布告。

鑫元基金办理有限公司

2019年4月25日

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